| 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 19.99 | 37.62 | 40.63 | 33.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 0.76 | 11.82 | 4.71 | 2.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 32.55 | 11.35 | 32.25 | 24.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | - | 2.27 | 8.69 | 4.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 46.37 | 40.69 | 28.14 | 35.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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