大成添益交易型货币A(003252)资产负债表-基金频道-证券之星

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投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成添益交易型货币A(003252)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	0.07	1,500.04	0.13
存出保证金	123.48	23,783.08	26,444.33	11,938.29
交易性金融资产	2,264,292,442.05	2,525,513,593.82	2,414,510,021.58	1,713,719,136.33
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	2,264,292,442.05	2,525,513,593.82	2,414,510,021.58	1,713,719,136.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	515,960,678.02	643,895,566.49	1,582,870,364.13	880,473,869.52
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	5,751,500.43	3,894,788.09	12,687,671.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	3,735,181,852.71	3,929,342,557.60	4,863,390,368.94	3,213,313,331.81
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	115,005,061.64	-	619,111,894.66	217,073,836.87
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	706,506.90	850,098.48	766,267.94	653,273.35
应付托管费	226,082.21	272,031.50	245,205.71	209,047.50
应付销售服务费	264,776.00	354,227.44	358,053.04	378,134.90
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	18,977.23	6,582.54	10,299.45	10,662.27
应付利息	-	-	-	-
应付利润	106,534.52	129,956.34	115,553.49	113,125.93
其他负债	132,753.35	222,923.78	150,561.02	244,647.14
负债合计	116,460,691.85	1,835,820.08	620,757,835.31	218,682,727.96
所有者权益
实收基金	3,618,721,160.86	3,927,506,737.52	4,242,632,533.63	2,994,630,603.85
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	3,618,721,160.86	3,927,506,737.52	4,242,632,533.63	2,994,630,603.85
负债及所有者权益总计	3,735,181,852.71	3,929,342,557.60	4,863,390,368.94	3,213,313,331.81

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