鹏华丰源债券(004498)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
40,355,786.71 |
29,864,861.54 |
71,657,054.63 |
29,135,493.07 |
| 本期利润 |
7,884,833.21 |
10,067,982.49 |
99,772,836.74 |
39,532,858.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.38 |
0.49 |
4.99 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.38 |
0.48 |
5.09 |
2.03 |
| 期末可供分配利润 |
118,103,347.29 |
110,574,120.19 |
80,724,767.47 |
38,683,191.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
2,072,333,917.47 |
2,075,504,617.19 |
2,065,644,119.52 |
2,030,655,159.28 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
33.99 |
34.13 |
33.48 |
29.59 |
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