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鹏华丰源债券(004498)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0548 1.2235
2 2023-02-10 1.0544 1.2231
3 2023-02-03 1.0539 1.2226
4 2023-01-20 1.0515 1.2202
5 2023-01-19 1.0513 1.2200
6 2023-01-13 1.0510 1.2197
7 2023-01-12 1.0510 1.2197
8 2023-01-11 1.0507 1.2194
9 2023-01-10 1.0506 1.2193
10 2023-01-09 1.0516 1.2203
11 2023-01-06 1.0515 1.2202
12 2023-01-05 1.0525 1.2212
13 2023-01-04 1.0522 1.2209
14 2023-01-03 1.0510 1.2197
15 2022-12-31 1.0501 1.2188
16 2022-12-30 1.0499 1.2186
17 2022-12-29 1.0493 1.2180
18 2022-12-28 1.0487 1.2174
19 2022-12-27 1.0487 1.2174
20 2022-12-26 1.0487 1.2174
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