鹏华丰源债券

(004498)

净值:
1.0815
日增长率:
0.19%
累计净值:1.0815 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-16
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰源债券(004498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-161.08150.19%
2018-11-151.07950.08%
2018-11-141.07860.24%
2018-11-131.07600.08%
2018-11-121.0751-0.02%
2018-11-091.07530.02%
2018-11-081.07510.02%
2018-11-071.07490.10%
基金公司 鹏华基金 基金经理 周恩源
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.9474亿元
最近分红 鹏华丰源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.58% 516/2182
最近一月 1.24% 573/2182
最近三月 2.04% 299/2182
最近六月 4.23% 290/2182
最近一年 7.15% 211/2182
今年以来 6.91% 274/2182
成立以来 8.13% 1066/2182
基金简称 单位净值 日增长率
券商B级1.20704.50%
地产B0.82504.04%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰源债券(004498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71888.6197.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计318.090.43
其他各项资产1221.161.66
鹏华丰源债券(004498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:周恩源