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鹏华丰源债券

(004498)

净值:
1.0477
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.1477 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰源债券(004498)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.0477-0.01%
2020-08-271.0478-0.01%
2020-08-261.04790.00%
2020-08-251.0479-0.04%
2020-08-241.0483-0.02%
2020-08-171.04890.02%
2020-08-141.04870.01%
2020-08-131.04860.01%
    暂无信息!
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘太阳
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.6775亿元
最近分红 鹏华丰源债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 1481/3663
最近一月 -0.05% 2121/3663
最近三月 -0.95% 2137/3663
最近六月 0.22% 1892/3663
最近一年 2.31% 1952/3663
今年以来 1.41% 2046/3663
成立以来 14.97% 1235/3663
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华优质回报两年定开混合1.56087.65%
酒B1.48106.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰源债券(004498)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券369122.3598.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2017.490.54
其他各项资产4884.841.30
鹏华丰源债券(004498)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘太阳
  • 基金公告
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