基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华丰源债券(004498) |
净值：
1.0485
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3275 | 2026-08-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 100.31 | 0.51 | 2,042,516,315.30 |
| 2026-03-31 | - | 96.95 | 0.69 | 2,089,222,529.61 |
| 2025-12-31 | - | 88.04 | 0.54 | 2,072,333,917.47 |
| 2025-09-30 | - | 86.70 | 0.49 | 2,062,504,421.83 |
| 2025-06-30 | - | 101.69 | 0.42 | 2,075,504,617.19 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-17 | - | 汪坤 | 453 | 2.11 |
| 2024-06-29 | 2025-07-12 | 刘太阳 | 378 | 3.54 |
| 2024-03-09 | 2025-04-12 | 张丽娟 | 399 | 4.49 |
| 2022-08-12 | 2024-03-09 | 刘涛 | 575 | 3.93 |
| 2021-04-07 | 2022-08-12 | 吴国杰 | 492 | 5.36 |
| 2020-12-22 | 2022-07-01 | 曾皓明 | 556 | 5.45 |
| 2019-09-11 | 2020-12-22 | 刘太阳 | 468 | 3.23 |
| 2017-07-01 | 2019-09-11 | 周恩源 | 802 | 12.10 |
| 2017-06-08 | 2018-06-28 | 刘太阳 | 385 | 4.56 |
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