鹏华丰源债券(004498)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华丰源债券(004498)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,183,608.91	15,952,420.99	114,334,194.07	46,089,794.30
利息合计	2,333,522.02	1,087,500.45	730,826.48	605,398.38
其中：存款利息收入	104,412.70	68,414.80	267,046.49	196,136.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,229,109.32	1,019,085.65	463,779.99	409,262.32
投资收益合计	48,321,038.74	34,661,799.44	85,487,583.69	35,087,028.94
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,321,038.74	34,661,799.44	85,487,583.69	35,087,028.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-32,470,953.50	-19,796,879.05	28,115,782.11	10,397,365.34
其他收入	1.65	0.15	1.79	1.64
费用	10,298,775.70	5,884,438.50	14,561,357.33	6,556,935.89
管理人报酬	6,208,173.38	3,077,373.05	6,025,028.58	2,977,767.20
基金托管费	2,069,391.16	1,025,791.04	2,008,342.91	992,589.09
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,704,462.08	1,632,537.50	6,206,196.67	2,439,593.98
其中：卖出回购金融资产支出	1,704,462.08	1,632,537.50	6,206,196.67	2,439,593.98
其他费用	257,017.41	125,749.14	247,985.30	126,920.25
利润总额	7,884,833.21	10,067,982.49	99,772,836.74	39,532,858.41

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