南方涪利定开债(005476)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
90,596,174.62 |
52,006,650.47 |
96,776,665.30 |
42,782,836.62 |
| 本期利润 |
40,078,000.01 |
26,792,325.89 |
131,443,785.13 |
72,539,316.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.94 |
4.70 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.96 |
4.81 |
2.66 |
| 期末可供分配利润 |
601,737,577.78 |
563,148,055.09 |
576,327,802.07 |
518,579,785.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.26 |
0.26 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
2,837,031,278.47 |
2,823,745,611.52 |
2,878,233,106.27 |
2,799,331,655.64 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.30 |
1.32 |
1.29 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.50 |
36.86 |
35.55 |
32.78 |
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