首页 > 基金> 南方涪利定开债(005476)
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南方涪利定开债

(005476)
净值：
1.2999
日增长率：
0.02%
累计净值：1.3919 2026-08-04
  • 净值走势
南方涪利定开债(005476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-041.29990.02%
2026-08-031.29970.02%
2026-07-311.29950.02%
2026-07-301.29930.01%
2026-07-291.2992-0.01%
2026-07-281.2993-0.02%
2026-07-271.29950.01%
2026-07-241.29940.00%
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基金情况

基金全称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.21亿元 份额规模 21.7295亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.15%
最近两年 4.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.350.012,821,256,418.52
2026-03-31-106.220.032,799,484,483.94
2025-12-31-96.680.122,837,031,278.47
2025-09-30-133.560.032,814,553,829.81
2025-06-30-130.890.082,823,745,611.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-何康303840.00
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