首页 > 基金> 南方涪利定开债(005476)
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南方涪利定开债

(005476)
净值：
1.3055
日增长率：
0.03%
累计净值：1.3975 2026-09-18
  • 净值走势
南方涪利定开债(005476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-181.30550.03%
2026-09-171.30510.02%
2026-09-161.30480.03%
2026-09-151.30440.02%
2026-09-141.30410.02%
2026-09-111.30380.01%
2026-09-101.30370.00%
2026-09-091.30370.01%
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基金情况

基金全称 南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 何康
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.21亿元 份额规模 21.7295亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.19%
最近三月 0.63%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 5.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-114.350.012,821,256,418.52
2026-03-31-106.220.032,799,484,483.94
2025-12-31-96.680.122,837,031,278.47
2025-09-30-133.560.032,814,553,829.81
2025-06-30-130.890.082,823,745,611.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-04-12-何康308340.60
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