南方涪利定开债(005476)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方涪利定开债(005476)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	54,088,534.65	61,012,195.89	36,617,461.99	156,697,542.67
利息合计	54,051.23	69,343.46	4,503.79	173,042.43
其中：存款利息收入	3,436.39	16,846.31	4,503.79	154,263.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	50,614.84	52,497.15	-	18,779.39
投资收益合计	38,123,277.16	111,461,027.04	61,827,282.78	121,857,380.41
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	38,123,277.16	111,461,027.04	61,827,282.78	121,857,380.41
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,911,206.26	-50,518,174.61	-25,214,324.58	34,667,119.83
其他收入	-	-	-	-
费用	6,847,793.57	20,934,195.88	9,825,136.10	25,253,757.54
管理人报酬	4,175,066.21	8,510,751.61	4,235,367.93	8,393,266.16
基金托管费	1,391,688.78	2,836,917.20	1,411,789.30	2,797,755.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,108,754.13	9,184,905.01	3,963,049.24	13,597,418.58
其中：卖出回购金融资产支出	1,108,754.13	9,184,905.01	3,963,049.24	13,597,418.58
其他费用	109,943.30	237,187.93	121,543.17	235,607.12
利润总额	47,240,741.08	40,078,000.01	26,792,325.89	131,443,785.13

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