南方涪利定开债(005476)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方涪利定开债(005476)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	61,012,195.89	36,617,461.99	156,697,542.67	85,426,538.41
利息合计	69,343.46	4,503.79	173,042.43	146,756.08
其中：存款利息收入	16,846.31	4,503.79	154,263.04	127,976.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	52,497.15	-	18,779.39	18,779.39
投资收益合计	111,461,027.04	61,827,282.78	121,857,380.41	55,523,302.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	111,461,027.04	61,827,282.78	121,857,380.41	55,523,302.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,518,174.61	-25,214,324.58	34,667,119.83	29,756,479.70
其他收入	-	-	-	-
费用	20,934,195.88	9,825,136.10	25,253,757.54	12,887,222.09
管理人报酬	8,510,751.61	4,235,367.93	8,393,266.16	4,122,612.77
基金托管费	2,836,917.20	1,411,789.30	2,797,755.47	1,374,204.29
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,184,905.01	3,963,049.24	13,597,418.58	7,122,205.55
其中：卖出回购金融资产支出	9,184,905.01	3,963,049.24	13,597,418.58	7,122,205.55
其他费用	237,187.93	121,543.17	235,607.12	139,642.92
利润总额	40,078,000.01	26,792,325.89	131,443,785.13	72,539,316.32

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