南方涪利定开债(005476)资产配置-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 南方涪利定开债(005476) - 资产配置

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

南方涪利定开债(005476)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	114.35	0.01	2,821,256,418.52
2	2026-03-31	-	106.22	0.03	2,799,484,483.94
3	2025-12-31	-	96.68	0.12	2,837,031,278.47
4	2025-09-30	-	133.56	0.03	2,814,553,829.81
5	2025-06-30	-	130.89	0.08	2,823,745,611.52
6	2025-03-31	-	114.70	0.19	2,814,353,568.32
7	2024-12-31	-	115.15	0.01	2,878,233,106.27
8	2024-09-30	-	131.37	0.18	2,819,735,696.05
9	2024-06-30	-	126.58	0.70	2,799,331,655.64
10	2024-03-31	-	122.91	0.58	2,761,305,648.27
11	2023-12-31	-	122.13	0.58	2,726,792,375.38
12	2023-09-30	-	127.02	0.98	2,695,583,321.65
13	2023-06-30	-	116.26	0.82	2,678,566,629.06
14	2023-03-31	-	114.37	0.60	2,651,368,057.34
15	2022-12-31	-	123.65	0.17	2,608,862,585.67
16	2022-09-30	-	118.93	0.36	2,642,742,033.05
17	2022-06-30	-	124.25	0.13	2,605,971,341.74
18	2022-03-31	-	131.26	0.10	2,269,515,080.26
19	2021-12-31	-	130.44	0.12	2,253,475,023.26
20	2021-09-30	-	133.80	0.06	1,944,604,198.21
21	2021-06-30	-	131.83	0.26	1,619,942,892.44
22	2021-03-31	-	121.96	0.28	1,619,138,387.33
23	2020-12-31	-	115.53	0.13	1,302,489,123.63
24	2020-09-30	-	103.30	0.29	793,414,093.97
25	2020-06-30	-	118.84	0.30	793,460,263.96
26	2020-03-31	-	117.90	0.43	773,632,142.68
27	2019-12-31	-	105.33	0.06	660,376,641.35
28	2019-09-30	-	108.68	0.79	652,173,113.34
29	2019-06-30	-	103.36	0.34	642,934,714.09
30	2019-03-31	-	102.75	0.23	639,610,675.25
31	2018-12-31	-	127.88	1.07	527,356,606.73
32	2018-09-30	-	153.59	2.08	318,857,600.74
33	2018-06-30	-	109.01	1.04	312,063,124.68

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年