| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 183,154.74 | 282,074.19 | 56,533.60 | 9,201.85 |
| 本期利润 | 304,277.67 | 803,334.53 | 54,351.00 | 781,029.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.22 | 0.01 | 0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 9.03 | 17.05 | 1.06 | 14.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.62 | 19.92 | 0.86 | 15.77 |
| 期末可供分配利润 | 1,278,204.79 | 1,268,750.15 | 851,263.78 | 1,355,126.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.64 | 0.50 | 0.26 | 0.25 |
| 期末基金资产净值 | 3,276,523.89 | 3,828,414.89 | 4,151,983.95 | 6,836,408.98 |
| 期末基金份额净值 | 1.64 | 1.50 | 1.26 | 1.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 105.66 | 87.61 | 57.78 | 56.44 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
