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首页 > 基金> MSCI中国A股国际通联接C(005735)

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MSCI中国A股国际通联接C

(005735)

净值：

1.4984

日增长率：

-1.77%

累计净值：1.6641

2026-09-24

净值走势

MSCI中国A股国际通联接C(005735)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-09-24	1.4984	-1.77%
2026-09-23	1.5254	-0.52%
2026-09-22	1.5334	0.07%
2026-09-21	1.5323	0.68%
2026-09-18	1.5219	1.13%
2026-09-17	1.5049	-0.41%
2026-09-16	1.5111	0.85%
2026-09-15	1.4983	-0.45%

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基金情况

基金全称	华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	司帆
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.03亿元	份额规模	0.0200亿份
成立以来分红	每份累计0.17元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.43%
最近一月	-1.95%
最近三月	-8.03%
最近六月	0.00%
最近一年	2.13%
最近两年	41.40%

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基金要闻

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MSCI中国A股国际通联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600030	中信证券	23,000.00	607,430.00	0.37

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	607,430.00	0.37	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-06-30	-	-	5.32	75,605,401.26
2026-03-31	-	-	5.37	75,511,293.13
2025-12-31	-	-	5.48	84,471,021.55
2025-09-30	-	-	8.00	89,444,033.25
2025-06-30	-	-	7.72	89,020,893.64

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-10-21	-	司帆	1804	4.10
2018-03-08	2021-10-21	荣膺	1323	46.78

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基金公告

07-18华夏MSCI中国A股国际通ETF联接A,华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C: 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第2季度报告

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