首页 > 基金> MSCI中国A股国际通联接C(005735)
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MSCI中国A股国际通联接C

(005735)
净值：
1.5122
日增长率：
-0.40%
累计净值：1.6779 2026-02-06
  • 净值走势
MSCI中国A股国际通联接C(005735)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.5122-0.40%
2026-02-051.5182-0.69%
2026-02-041.52870.88%
2026-02-031.51531.26%
2026-02-021.4964-2.25%
2026-01-301.5308-1.21%
2026-01-291.54960.55%
2026-01-281.54110.39%
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基金情况

基金全称 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 司帆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0256亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.22%
最近一月 -2.04%
最近三月 0.25%
最近六月 0.00%
最近一年 23.46%
最近两年 47.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600030中信证券23,000.00607,430.000.37
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业607,430.000.37100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--5.4884,471,021.55
2025-09-30--8.0089,444,033.25
2025-06-30--7.7289,020,893.64
2025-03-31--7.5690,601,510.76
2024-12-31--7.5895,400,463.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-21-司帆15735.06
2018-03-082021-10-21荣膺132346.78
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