MSCI中国A股国际通联接C(005735)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
7,417,340.58 |
16,561,850.44 |
914,902.44 |
14,403,270.40 |
| 利息合计 |
7,809.17 |
33,530.98 |
16,701.58 |
49,843.22 |
| 其中：存款利息收入 |
7,809.17 |
33,530.98 |
16,701.58 |
49,843.22 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
4,526,865.91 |
5,861,029.93 |
1,197,646.07 |
450,620.81 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
4,526,865.91 |
5,027,643.47 |
757,255.95 |
760,546.82 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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833,386.46 |
440,390.12 |
-309,926.01 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,877,445.40 |
10,659,038.80 |
-302,373.79 |
13,886,757.65 |
| 其他收入 |
5,220.10 |
8,250.73 |
2,928.58 |
16,048.72 |
| 费用 |
86,055.53 |
182,288.74 |
85,187.73 |
163,854.18 |
| 管理人报酬 |
10,145.17 |
34,038.81 |
17,328.32 |
34,074.92 |
| 基金托管费 |
2,029.00 |
6,807.89 |
3,465.74 |
6,814.95 |
| 销售服务费 |
5,030.05 |
14,284.46 |
7,702.61 |
15,800.39 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,551.92 |
106,051.02 |
52,377.52 |
105,537.62 |
| 利润总额 |
7,331,285.05 |
16,379,561.70 |
829,714.71 |
14,239,416.22 |
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