MSCI中国A股国际通联接C(005735)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
914,902.44 |
14,403,270.40 |
1,092,807.20 |
-8,850,828.20 |
| 利息合计 |
16,701.58 |
49,843.22 |
26,331.75 |
57,885.52 |
| 其中：存款利息收入 |
16,701.58 |
49,843.22 |
26,331.75 |
57,885.52 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,197,646.07 |
450,620.81 |
-327,954.23 |
125,168.74 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
757,255.95 |
760,546.82 |
-173,770.61 |
272,196.08 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
440,390.12 |
-309,926.01 |
-154,183.62 |
-147,027.34 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-302,373.79 |
13,886,757.65 |
1,393,064.85 |
-9,038,518.96 |
| 其他收入 |
2,928.58 |
16,048.72 |
1,364.83 |
4,636.50 |
| 费用 |
85,187.73 |
163,854.18 |
88,580.53 |
184,119.94 |
| 管理人报酬 |
17,328.32 |
34,074.92 |
16,611.92 |
36,642.87 |
| 基金托管费 |
3,465.74 |
6,814.95 |
3,322.34 |
7,328.55 |
| 销售服务费 |
7,702.61 |
15,800.39 |
7,752.73 |
16,812.56 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
52,377.52 |
105,537.62 |
60,893.54 |
122,325.00 |
| 利润总额 |
829,714.71 |
14,239,416.22 |
1,004,226.67 |
-9,034,948.14 |
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