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MSCIA股联接C(005735)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2664 1.4321
2 2023-02-10 1.2560 1.4217
3 2023-02-03 1.2649 1.4306
4 2023-01-20 1.2728 1.4385
5 2023-01-19 1.2654 1.4311
6 2023-01-13 1.2445 1.4102
7 2023-01-12 1.2298 1.3955
8 2023-01-11 1.2286 1.3943
9 2023-01-10 1.2316 1.3973
10 2023-01-09 1.2298 1.3955
11 2023-01-06 1.2209 1.3866
12 2023-01-05 1.2164 1.3821
13 2023-01-04 1.1951 1.3608
14 2023-01-03 1.1958 1.3615
15 2022-12-31 1.1896 1.3553
16 2022-12-30 1.1896 1.3553
17 2022-12-29 1.1864 1.3521
18 2022-12-28 1.1904 1.3561
19 2022-12-27 1.1943 1.3600
20 2022-12-26 1.1810 1.3467
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