兴全恒瑞定开债券发起式(006984)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
146,654,499.21 |
76,087,235.57 |
204,270,131.61 |
98,864,500.79 |
| 本期利润 |
86,402,684.88 |
46,436,685.57 |
257,528,214.85 |
142,524,168.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.68 |
0.91 |
5.10 |
2.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
0.91 |
5.23 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
152,350,627.93 |
81,999,855.03 |
5,912,619.46 |
9,872,152.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,174,560,827.90 |
5,146,916,434.64 |
5,100,479,750.07 |
5,044,625,427.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.43 |
26.44 |
25.30 |
22.49 |
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