兴全恒瑞定开债券发起式(006984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

兴全恒瑞定开债券发起式(006984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,370,049.07	74,225,291.18	314,750,909.59	173,375,827.43
利息合计	137,766.39	80,861.78	1,424,577.93	1,073,834.56
其中：存款利息收入	131,869.79	74,965.18	1,365,910.18	1,068,567.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,896.60	5,896.60	58,667.75	5,266.67
投资收益合计	196,484,097.01	103,794,979.40	260,068,248.42	128,642,324.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	196,484,097.01	103,794,979.40	260,068,248.42	128,642,324.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-60,251,814.33	-29,650,550.00	53,258,083.24	43,659,668.11
其他收入	-	-	-	-
费用	49,967,364.19	27,788,605.61	57,222,694.74	30,851,658.53
管理人报酬	15,387,168.56	7,600,197.73	15,153,487.54	7,530,885.87
基金托管费	5,129,056.18	2,533,399.21	5,051,162.56	2,510,295.31
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	29,057,895.30	17,452,325.31	36,633,693.01	20,630,055.69
其中：卖出回购金融资产支出	29,057,895.30	17,452,325.31	36,633,693.01	20,630,055.69
其他费用	236,567.54	119,649.43	225,260.63	112,510.59
利润总额	86,402,684.88	46,436,685.57	257,528,214.85	142,524,168.90

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