首页 > 基金> 兴全恒瑞定开债券发起式(006984)
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兴全恒瑞定开债券发起式

(006984)
净值：
1.0368
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2496 2026-02-06
  • 净值走势
兴全恒瑞定开债券发起式(006984)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03680.04%
2026-02-051.03640.02%
2026-02-041.03620.00%
2026-02-031.03620.01%
2026-02-021.03610.00%
2026-01-301.03610.00%
2026-01-291.03610.01%
2026-01-281.03600.00%
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基金情况

基金全称 兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 兴证全球基金
基金经理 季伟杰
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 51.75亿元 份额规模 50.1066亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（20次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.37%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-131.211.095,174,560,827.90
2025-09-30-127.650.405,126,363,933.09
2025-06-30-123.110.725,146,916,434.64
2025-03-31-141.700.915,092,345,732.16
2024-12-31-136.480.715,100,479,750.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-25-季伟杰242127.92
2019-06-212024-06-20张睿182622.31
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