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兴全恒瑞定开债券发起式(006984)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0155 1.1403
2 2023-02-10 1.0149 1.1397
3 2023-02-03 1.0127 1.1375
4 2023-01-20 1.0100 1.1348
5 2023-01-19 1.0096 1.1344
6 2023-01-13 1.0101 1.1349
7 2023-01-12 1.0104 1.1352
8 2023-01-11 1.0106 1.1354
9 2023-01-10 1.0107 1.1355
10 2023-01-09 1.0119 1.1367
11 2023-01-06 1.0120 1.1368
12 2023-01-05 1.0125 1.1373
13 2023-01-04 1.0118 1.1366
14 2023-01-03 1.0104 1.1352
15 2022-12-31 1.0094 1.1342
16 2022-12-30 1.0093 1.1341
17 2022-12-29 1.0081 1.1329
18 2022-12-28 1.0074 1.1322
19 2022-12-27 1.0075 1.1323
20 2022-12-26 1.0075 1.1323
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