平安价值成长混合C(010127)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
70,417,079.31 |
33,815,393.35 |
11,203,279.73 |
-16,929,872.72 |
| 本期利润 |
137,268,151.27 |
44,610,147.29 |
11,420,138.41 |
-10,645,639.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93 |
0.43 |
0.10 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.47 |
48.41 |
13.31 |
-12.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.60 |
60.17 |
14.09 |
-8.92 |
| 期末可供分配利润 |
128,208,018.78 |
11,966,166.93 |
-20,011,728.45 |
-33,068,921.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.15 |
-0.18 |
-0.28 |
| 期末基金资产净值 |
356,800,602.33 |
93,461,687.76 |
89,304,420.24 |
83,367,590.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.95 |
1.15 |
0.82 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
94.50 |
14.68 |
-18.31 |
-28.40 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
