平安价值成长混合C(010127)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.4146 |
1.4146 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.4418 |
1.4418 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.4482 |
1.4482 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.4818 |
1.4818 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3934 |
1.3934 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.4208 |
1.4208 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.5389 |
1.5389 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6032 |
1.6032 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6533 |
1.6533 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.5835 |
1.5835 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6521 |
1.6521 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.7521 |
1.7521 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6784 |
1.6784 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.7004 |
1.7004 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.7370 |
1.7370 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.7911 |
1.7911 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.8006 |
1.8006 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.9122 |
1.9122 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.9450 |
1.9450 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.9060 |
1.9060 |
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