平安价值成长混合C(010127)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值成长混合C(010127)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	315,557,495.57	179,766,936.20	44,200,615.40	-29,184,725.28
利息合计	80,378.26	104,054.83	46,324.39	96,907.66
其中：存款利息收入	79,334.82	99,481.76	44,830.75	96,022.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,043.44	4,573.07	1,493.64	884.67
投资收益合计	171,899,368.73	134,918,581.74	45,477,492.03	-51,707,316.65
其中：股票投资收益	170,106,768.09	131,129,565.88	42,995,276.52	-56,995,310.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,616.74	2,550.69	-	1,150.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,787,983.90	3,786,465.17	2,482,215.51	5,286,842.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	143,506,474.32	44,701,259.88	-1,331,744.48	22,416,337.11
其他收入	71,274.26	43,039.75	8,543.46	9,346.60
费用	4,473,375.12	5,817,960.09	2,666,885.98	5,153,489.08
管理人报酬	3,057,526.83	4,192,313.52	1,912,833.73	3,663,838.47
基金托管费	509,587.86	698,718.87	318,805.58	610,639.86
销售服务费	810,351.80	736,106.10	339,904.29	698,151.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,908.63	190,821.60	95,342.38	180,859.34
利润总额	311,084,120.45	173,948,976.11	41,533,729.42	-34,338,214.36

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