平安价值成长混合C(010127)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安价值成长混合C(010127)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,516,124.98	994,368.79	152,405.82	702,403.54
存出保证金	232,946.91	167,801.36	107,363.75	64,156.80
交易性金融资产	640,693,382.59	358,012,317.69	320,773,057.14	278,280,903.88
其中：股票投资	639,984,544.75	357,308,096.59	320,773,057.14	278,280,903.88
债券投资	708,837.84	704,221.10	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,781,102.80	-	1,172,944.72	722,333.61
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	251,712.00	600,521.32	-
应收申购款	914,844.00	29,972.60	34,733.62	11,671.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	732,574,793.00	395,258,936.02	343,864,713.46	304,497,135.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	165.24	363,609.52	4,038.33	5,882,963.97
应付赎回款	5,566,351.47	3,244,178.38	200,889.10	307,973.99
应付管理人报酬	655,532.98	392,514.66	329,179.96	300,214.46
应付托管费	109,255.47	65,419.09	54,863.31	50,035.74
应付销售服务费	207,710.98	63,584.05	57,304.55	56,193.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	778,964.98	353,060.94	309,188.16	460,857.69
负债合计	7,317,981.12	4,482,366.64	955,463.41	7,058,238.91
所有者权益
实收基金	364,367,700.03	330,067,221.43	408,168,386.78	405,376,328.35
未分配利润	360,889,111.85	60,709,347.95	-65,259,136.73	-107,937,432.03
所有者权益合计	725,256,811.88	390,776,569.38	342,909,250.05	297,438,896.32
负债及所有者权益总计	732,574,793.00	395,258,936.02	343,864,713.46	304,497,135.23

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