东方阿尔法产业先锋混合C(011705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
86,050,117.28 |
12,379,406.76 |
-56,130,964.69 |
-61,534,330.19 |
| 本期利润 |
75,843,191.03 |
-131,912.12 |
-34,472,507.42 |
-39,561,413.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.14 |
0.00 |
-0.06 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.23 |
-0.07 |
-13.37 |
-14.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.45 |
-0.54 |
-10.34 |
-12.17 |
| 期末可供分配利润 |
-201,645,983.18 |
-231,357,368.15 |
-283,230,185.54 |
-333,440,987.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.42 |
-0.56 |
-0.56 |
-0.57 |
| 期末基金资产净值 |
294,144,598.58 |
180,997,401.17 |
223,720,416.91 |
253,607,972.39 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.44 |
0.44 |
0.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.02 |
-56.11 |
-55.87 |
-56.77 |
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