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东方阿尔法产业先锋混合C(011705)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -265,759,687.19 7,989,958.13
利息合计 49,469.25 7,989,958.13
其中:存款利息收入 49,469.25 7,440,622.51
债券利息收入 0.00 539,761.35
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 9,574.27
投资收益合计 -741,790,406.70 -61,171,408.13
其中:股票投资收益 -749,609,406.66 -61,224,168.02
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 2,410,216.66 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 5,408,783.30 52,759.89
公允价值变动收益 475,150,334.96 -235,533,109.63
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 830,915.30 1,351,639.51
费用 21,057,839.38 31,127,354.51
管理人报酬 16,592,608.09 19,825,353.88
基金托管费 2,765,434.68 3,304,225.67
销售服务费 1,328,841.16 1,312,327.80
交易费用 0.00 6,418,500.75
利息支出 261,983.91 132,265.58
其中:卖出回购金融资产支出 261,983.91 132,265.58
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -286,817,526.57 -318,490,274.63
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