| 截止日 | 期初份额（万份） | 期间申购（万份） | 期间赎回（万份） | 期末份额（万份） | 变动率% |
| 2022-12-31 | 67,863.72 | 12,473.94 | 10,917.27 | 69,420.39 | 2.29 |
| 2022-09-30 | 69,979.35 | 13,579.57 | 15,695.21 | 67,863.72 | -3.02 |
| 2022-06-30 | 75,542.45 | 11,586.14 | 17,149.24 | 69,979.35 | -7.36 |
| 2022-03-31 | 70,940.91 | 20,170.17 | 15,568.62 | 75,542.45 | 6.49 |
| 2021-12-31 | 57,253.97 | 35,008.89 | 21,321.95 | 70,940.91 | 23.91 |
| 2021-09-30 | 57,253.97 | 0.00 | 0.00 | 57,253.97 | 0.00 |
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