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东方阿尔法产业先锋混合C(011705)
东方阿尔法产业先锋混合C
(011705)
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累计净值：0.6954
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.6954 | 1.21% |
| 2026-02-06 | 0.6871 | 1.27% |
| 2026-02-05 | 0.6785 | -0.59% |
| 2026-02-04 | 0.6825 | -0.42% |
| 2026-02-03 | 0.6854 | 5.07% |
| 2026-02-02 | 0.6523 | -3.51% |
| 2026-01-30 | 0.6760 | 0.69% |
| 2026-01-29 | 0.6714 | -3.35% |
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基金全称
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东方阿尔法产业先锋混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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东方阿尔法基金
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基金经理
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周谧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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4.7461亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.61%
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最近一月
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5.12%
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最近三月
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6.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.16%
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最近两年
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70.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603663 | 三祥新材 | 1,863,100.00 | 65,860,585.00 | 6.46 |
| 603200 | 上海洗霸 | 888,304.00 | 63,193,946.56 | 6.19 |
| 688778 | 厦钨新能 | 791,527.00 | 61,240,443.99 | 6.00 |
| 688559 | 海目星 | 1,078,753.00 | 51,844,869.18 | 5.08 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 840,565.00 | 51,350,115.85 | 5.03 |
| 688518 | 联赢激光 | 2,086,328.00 | 50,676,907.12 | 4.97 |
| 688155 | 先惠技术 | 779,422.00 | 47,116,059.90 | 4.62 |
| 301511 | 德福科技 | 1,290,205.00 | 46,176,436.95 | 4.53 |
| 301662 | 宏工科技 | 363,487.00 | 43,720,216.36 | 4.29 |
| 301360 | 荣旗科技 | 566,300.00 | 40,150,670.00 | 3.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,218,671.69 | 88.25 | 93.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 63,193,946.56 | 6.19 | 6.55 |
| 采矿业 | 426,830.84 | 0.04 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 425,955.33 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,614.09 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.53 | 8.86 | 3.79 | 1,020,117,616.90 |
| 2025-09-30 | 94.59 | 6.53 | 5.05 | 1,378,946,845.49 |
| 2025-06-30 | 92.16 | 5.59 | 2.53 | 770,140,963.48 |
| 2025-03-31 | 86.68 | 5.37 | 8.24 | 887,384,463.91 |
| 2024-12-31 | 92.32 | 5.83 | 2.15 | 925,539,487.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-01 | - | 周谧 | 225 | 58.44 |
| 2024-01-30 | 2025-11-05 | 尹智斌 | 645 | 54.84 |
| 2021-07-21 | 2024-04-30 | 唐雷 | 1014 | -52.68 |
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