建信睿怡纯债C(012413)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
126,256.73 |
680,571.05 |
413,780.08 |
798,461.71 |
| 本期利润 |
259,960.86 |
324,852.96 |
275,583.69 |
721,740.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.04 |
0.81 |
0.47 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.76 |
0.88 |
3.11 |
| 期末可供分配利润 |
433,601.26 |
478,621.08 |
227,012.07 |
39,109.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
11,906,815.69 |
17,669,903.66 |
15,634,979.89 |
21,310,022.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.92 |
20.41 |
19.37 |
18.33 |
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