建信睿怡纯债C(012413)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-23 |
1.2013 |
1.3483 |
| 2 |
2026-10-22 |
1.2011 |
1.3481 |
| 3 |
2026-10-21 |
1.2009 |
1.3479 |
| 4 |
2026-10-20 |
1.2007 |
1.3477 |
| 5 |
2026-10-19 |
1.2003 |
1.3473 |
| 6 |
2026-10-16 |
1.2000 |
1.3470 |
| 7 |
2026-10-15 |
1.1999 |
1.3469 |
| 8 |
2026-10-14 |
1.1996 |
1.3466 |
| 9 |
2026-10-13 |
1.1994 |
1.3464 |
| 10 |
2026-10-12 |
1.1990 |
1.3460 |
| 11 |
2026-10-09 |
1.1988 |
1.3458 |
| 12 |
2026-10-08 |
1.1987 |
1.3457 |
| 13 |
2026-09-30 |
1.1984 |
1.3454 |
| 14 |
2026-09-29 |
1.1983 |
1.3453 |
| 15 |
2026-09-28 |
1.1982 |
1.3452 |
| 16 |
2026-09-24 |
1.1980 |
1.3450 |
| 17 |
2026-09-23 |
1.1978 |
1.3448 |
| 18 |
2026-09-22 |
1.1977 |
1.3447 |
| 19 |
2026-09-21 |
1.1975 |
1.3445 |
| 20 |
2026-09-18 |
1.1971 |
1.3441 |
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