建信睿怡纯债C(012413)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿怡纯债C(012413)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	26,803,610.02	32,660,413.04	18,480,789.10	1,494,048.06
利息合计	15,417.40	510,309.77	491,737.36	85,620.50
其中：存款利息收入	15,417.40	202,647.19	184,074.78	81,472.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	307,662.58	307,662.58	4,148.17
投资收益合计	15,601,694.79	27,426,434.64	8,900,492.75	1,465,312.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,601,694.79	27,426,434.64	8,900,492.75	1,403,546.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	61,765.86
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,186,066.53	4,720,493.31	9,087,719.84	-70,142.34
其他收入	431.30	3,175.32	839.15	13,257.20
费用	4,088,581.21	6,521,787.93	2,319,249.16	443,025.21
管理人报酬	1,565,911.53	2,579,383.33	999,809.03	144,900.59
基金托管费	430,732.47	859,794.41	333,269.64	48,300.09
销售服务费	12,685.18	76,238.02	54,141.04	71,100.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,929,475.59	2,854,799.68	869,795.35	41,926.11
其中：卖出回购金融资产支出	1,929,475.59	2,854,799.68	869,795.35	41,926.11
其他费用	95,893.57	68,719.72	30,422.40	135,355.01
利润总额	22,715,028.81	26,138,625.11	16,161,539.94	1,051,022.85

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