建信睿怡纯债C(012413)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

建信睿怡纯债C(012413)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2026-06-30	-	111.23	0.05	1,062,322,664.20
2	2026-03-31	-	126.01	0.08	1,052,263,153.62
3	2025-12-31	-	124.29	0.05	1,046,128,267.88
4	2025-09-30	-	125.99	0.13	1,028,893,070.28
5	2025-06-30	-	119.42	2.39	1,034,075,355.57
6	2025-03-31	-	99.98	0.86	1,021,062,908.30
7	2024-12-31	-	91.75	6.82	29,620,371.28
8	2024-09-30	-	93.69	10.35	52,906,700.84
9	2024-06-30	-	92.16	8.08	53,540,872.51
10	2024-03-31	-	96.07	10.91	45,833,689.27
11	2023-12-31	-	96.01	3.41	89,884,213.97
12	2023-09-30	-	111.73	2.18	143,647,147.18
13	2023-06-30	-	114.51	0.48	472,300,946.67
14	2023-03-31	-	99.91	1.35	192,763,292.38
15	2022-12-31	-	100.97	0.68	250,857,196.49
16	2022-09-30	-	62.61	1.78	385,000,576.82
17	2022-06-30	-	105.99	0.16	1,016,837,451.47
18	2022-03-31	-	99.31	0.14	2,459,184,088.68
19	2021-12-31	-	101.95	0.59	4,298,660,534.77
20	2021-09-30	-	97.15	1.89	30,223,417.71
21	2021-06-30	-	91.66	32.32	31,092,085.18

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