泰信均衡价值混合C(013758)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
160,526.19 |
342,471.85 |
147,345.73 |
-876,378.39 |
| 本期利润 |
-343,674.32 |
534,747.19 |
321,890.55 |
-362,046.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.09 |
0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
13.41 |
7.30 |
-8.10 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.74 |
13.63 |
7.71 |
-6.20 |
| 期末可供分配利润 |
-1,625,558.89 |
-1,364,323.82 |
-2,307,880.65 |
-2,687,853.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.39 |
-0.30 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
2,596,623.68 |
3,135,436.77 |
4,489,878.65 |
4,260,312.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.62 |
0.70 |
0.66 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-38.50 |
-30.32 |
-33.95 |
-38.68 |
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