泰信均衡价值混合C(013758)利润分配表-基金频道-证券之星

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泰信均衡价值混合C(013758)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-2,803,483.19	5,845,283.80	3,312,007.25	-2,201,014.68
利息合计	9,820.94	46,661.25	28,856.81	74,632.51
其中：存款利息收入	9,820.94	46,661.25	28,856.81	74,632.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,930,094.03	4,100,037.39	1,688,414.41	-7,186,164.85
其中：股票投资收益	1,801,057.83	3,738,512.85	1,473,808.08	-7,990,794.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,224.36	-	-	231,333.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	119,811.84	361,524.54	214,606.33	573,296.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,744,460.62	1,694,639.20	1,594,625.00	4,909,551.35
其他收入	1,062.46	3,945.96	111.03	966.31
费用	220,082.05	568,973.55	289,702.22	625,189.04
管理人报酬	180,753.86	467,859.14	237,552.45	482,697.97
基金托管费	30,125.62	77,976.56	39,592.08	80,449.54
销售服务费	7,581.67	19,938.62	10,921.34	22,317.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,587.54	3,199.23	1,636.35	39,718.32
利润总额	-3,023,565.24	5,276,310.25	3,022,305.03	-2,826,203.72

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