泰信均衡价值混合C(013758)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-31 |
0.6381 |
0.6381 |
| 2 |
2026-07-30 |
0.6300 |
0.6300 |
| 3 |
2026-07-29 |
0.6303 |
0.6303 |
| 4 |
2026-07-28 |
0.6214 |
0.6214 |
| 5 |
2026-07-27 |
0.6304 |
0.6304 |
| 6 |
2026-07-24 |
0.6243 |
0.6243 |
| 7 |
2026-07-23 |
0.6418 |
0.6418 |
| 8 |
2026-07-22 |
0.6392 |
0.6392 |
| 9 |
2026-07-21 |
0.6246 |
0.6246 |
| 10 |
2026-07-20 |
0.6083 |
0.6083 |
| 11 |
2026-07-17 |
0.5989 |
0.5989 |
| 12 |
2026-07-16 |
0.6193 |
0.6193 |
| 13 |
2026-07-15 |
0.6284 |
0.6284 |
| 14 |
2026-07-14 |
0.6280 |
0.6280 |
| 15 |
2026-07-13 |
0.6148 |
0.6148 |
| 16 |
2026-07-10 |
0.6295 |
0.6295 |
| 17 |
2026-07-09 |
0.6303 |
0.6303 |
| 18 |
2026-07-08 |
0.6180 |
0.6180 |
| 19 |
2026-07-07 |
0.6189 |
0.6189 |
| 20 |
2026-07-06 |
0.6356 |
0.6356 |
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