泰信均衡价值混合C(013758)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

泰信均衡价值混合C(013758)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	180,392.82	217,955.21	231,858.19	192,654.92
存出保证金	6,442.78	17,517.55	12,819.34	10,983.42
交易性金融资产	20,280,957.80	24,889,778.43	28,945,370.57	28,130,523.12
其中：股票投资	18,796,032.22	24,889,778.43	28,945,370.57	28,130,523.12
债券投资	1,484,925.58	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,020.00	109.99	199.70	1,108.50
其他资产	-	-	-	-
资产总计	23,623,295.41	35,328,627.92	40,145,897.48	38,732,927.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	50,571.19	33,377.57	6.22
应付管理人报酬	24,238.47	35,993.07	39,456.95	40,435.20
应付托管费	4,039.74	5,998.86	6,576.16	6,739.19
应付销售服务费	1,096.72	1,347.96	1,833.01	1,856.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	59.52	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,480.55	11,876.17	9,922.64	38,011.05
负债合计	32,915.00	105,787.25	91,166.33	87,047.88
所有者权益
实收基金	37,582,538.40	49,614,125.32	59,683,624.59	62,164,602.45
未分配利润	-13,992,157.99	-14,391,284.65	-19,628,893.44	-23,518,722.34
所有者权益合计	23,590,380.41	35,222,840.67	40,054,731.15	38,645,880.11
负债及所有者权益总计	23,623,295.41	35,328,627.92	40,145,897.48	38,732,927.99

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