兴华安聚纯债A(017214)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,015,208.40 |
8,706,409.26 |
8,515,624.30 |
16,054,621.26 |
| 本期利润 |
1,407,869.12 |
444,266.05 |
492,668.85 |
15,613,092.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.38 |
0.56 |
4.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.88 |
2.47 |
2.78 |
4.87 |
| 期末可供分配利润 |
-79,416,196.34 |
-2,764,448.22 |
-116,173,449.39 |
27,660,405.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.55 |
-0.55 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
154,394,258.81 |
5,172,397.77 |
218,415,146.51 |
335,635,920.45 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.03 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.74 |
14.58 |
14.93 |
11.82 |
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