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兴华安聚纯债A(017214)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-03-18 1.0393 1.1528
2 2026-03-17 1.0390 1.1525
3 2026-03-16 1.0386 1.1521
4 2026-03-13 1.0389 1.1524
5 2026-03-12 1.0390 1.1525
6 2026-03-11 1.0387 1.1522
7 2026-03-10 1.0389 1.1524
8 2026-03-09 1.0390 1.1525
9 2026-03-06 1.0397 1.1532
10 2026-03-05 1.0396 1.1531
11 2026-03-04 1.0395 1.1530
12 2026-03-03 1.0389 1.1524
13 2026-03-02 1.0387 1.1522
14 2026-02-27 1.0382 1.1517
15 2026-02-26 1.0379 1.1514
16 2026-02-25 1.0384 1.1519
17 2026-02-24 1.0382 1.1517
18 2026-02-13 1.0373 1.1508
19 2026-02-12 1.0371 1.1506
20 2026-02-11 1.0368 1.1503
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