兴华安聚纯债A(017214)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴华安聚纯债A(017214)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	6,047,780.86	874,089.38	851,855.21	17,259,154.89
利息合计	168,052.91	171,197.27	131,729.47	270,617.69
其中：存款利息收入	33,765.04	70,613.95	32,354.27	85,414.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	134,287.87	100,583.32	99,375.20	185,202.98
投资收益合计	3,841,450.05	9,318,603.25	8,757,367.69	17,420,501.86
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,416,301.21	8,760,680.16	8,620,831.03	15,549,774.24
资产支持证券投资收益	425,148.84	557,923.09	136,536.66	1,870,727.62
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,038,161.79	-8,624,396.13	-8,045,926.94	-431,964.66
其他收入	116.11	8,684.99	8,684.99	-
费用	740,102.58	1,176,359.95	344,970.09	1,613,597.12
管理人报酬	448,883.89	490,874.20	162,375.05	992,957.40
基金托管费	149,627.90	163,624.78	54,125.02	330,985.81
销售服务费	2,533.95	32,756.49	25,249.14	943.18
交易费用	-	-	-	-
利息支出	33,909.41	286,963.16	12,482.77	29,972.32
其中：卖出回购金融资产支出	33,909.41	286,963.16	12,482.77	29,972.32
其他费用	95,763.46	192,200.00	89,041.26	202,600.00
利润总额	5,307,678.28	-302,270.57	506,885.12	15,645,557.77

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