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首页 > 基金> 兴华安聚纯债A(017214)
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兴华安聚纯债A

(017214)
净值：
1.0335
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1470 2025-11-14
  • 净值走势
兴华安聚纯债A(017214)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.03350.01%
2025-11-131.0334-0.01%
2025-11-121.03350.03%
2025-11-111.03320.02%
2025-11-101.03300.03%
2025-11-071.0327-0.01%
2025-11-061.0328-0.06%
2025-11-051.03340.07%
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基金情况

基金全称 兴华安聚纯债债券型证券投资基金
基金公司 兴华基金
基金经理 吕智卓
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.07亿元 份额规模 2.0287亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.93%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 3.69%
最近两年 9.06%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-113.926.54212,900,915.96
2025-06-30-81.810.84233,941,782.46
2025-03-31-94.835.3954,408,493.32
2024-12-31-83.852.21335,722,447.56
2024-09-30-84.290.07332,426,326.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-04-26-吕智卓93615.00
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