| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 9,769.97 | 5,699.36 | 92,515.26 |
| 本期利润 | 9,769.97 | 5,699.36 | 92,515.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.52 | 0.79 | 0.65 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 315,268.61 | 618,108.69 | 753,418.23 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.18 | 1.45 | 0.65 |
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