国富安享货币A(019138)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,098,653.25 |
22,602,280.58 |
| 存出保证金 |
7,224.59 |
29,873.99 |
| 交易性金融资产 |
12,483,707,540.97 |
12,888,601,026.49 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
12,163,617,005.95 |
12,571,357,656.18 |
| 资产支持证券投资 |
320,090,535.02 |
317,243,370.31 |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,469,878,778.53 |
11,331,278,576.49 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
2,057,484.50 |
387,752,713.98 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
19,879,184,008.01 |
28,057,526,639.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
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- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
311,118,325.07 |
502,730,291.72 |
| 应付证券清算款 |
- |
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| 应付赎回款 |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
3,120,464.67 |
3,999,094.58 |
| 应付托管费 |
780,116.18 |
999,773.66 |
| 应付销售服务费 |
156,023.27 |
201,845.02 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
51,070.85 |
89,453.25 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
767,150.82 |
1,223,584.31 |
| 其他负债 |
320,254.42 |
505,091.12 |
| 负债合计 |
316,313,405.28 |
509,749,133.66 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
19,562,870,602.73 |
27,547,777,505.96 |
| 未分配利润 |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
19,562,870,602.73 |
27,547,777,505.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
19,879,184,008.01 |
28,057,526,639.62 |
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