国富安享货币A(019138)利润分配表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
163,843,621.19 |
451,237,433.94 |
| 利息合计 |
77,425,789.65 |
240,389,815.54 |
| 其中：存款利息收入 |
28,760,077.30 |
119,653,179.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
48,665,712.35 |
120,736,636.04 |
| 投资收益合计 |
86,417,831.54 |
210,847,618.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
83,653,594.92 |
209,119,770.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
2,764,236.62 |
1,727,847.95 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
25,900,966.27 |
63,668,599.79 |
| 管理人报酬 |
17,314,128.70 |
40,716,644.24 |
| 基金托管费 |
4,328,532.15 |
10,179,161.38 |
| 销售服务费 |
865,706.81 |
2,046,889.17 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,203,935.86 |
10,295,567.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,203,935.86 |
10,295,567.56 |
| 其他费用 |
151,568.94 |
304,822.20 |
| 利润总额 |
137,942,654.92 |
387,568,834.15 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
