基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富安享货币A(019138) |
每万份收益：
0.3594元
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7日年化率：
1.3970%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250206 | 25国开06 | 930,684,778.61 | 3.16 |
| 112508407 | 25中信银行CD407 | 498,062,724.44 | 1.69 |
| 112587231 | 25盛京银行CD147 | 378,493,888.20 | 1.29 |
| 112510234 | 25兴业银行CD234 | 299,724,495.42 | 1.02 |
| 112584296 | 25宁波银行CD215 | 299,641,411.57 | 1.02 |
| 112584404 | 25南京银行CD206 | 299,617,237.28 | 1.02 |
| 112585121 | 25天津银行CD216 | 299,432,630.06 | 1.02 |
| 112509321 | 25浦发银行CD321 | 299,110,904.10 | 1.02 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 299,069,475.62 | 1.02 |
| 112505436 | 25建设银行CD436 | 298,978,429.40 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 50.03 | 20.65 | 29,446,627,908.43 |
| 2025-09-30 | - | 55.24 | 21.44 | 23,588,779,072.27 |
| 2025-06-30 | - | 62.18 | 14.94 | 19,562,870,602.73 |
| 2025-03-31 | - | 47.97 | 12.15 | 15,906,672,108.32 |
| 2024-12-31 | - | 45.63 | 12.52 | 27,547,777,505.96 |
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