民生加银双核动力混合C(020206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,953,938.05 |
-1,837.83 |
-6,090.72 |
-217,103.29 |
| 本期利润 |
-37,849.72 |
535,295.13 |
20,971.56 |
-245,016.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.19 |
0.02 |
-0.39 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.23 |
28.76 |
4.12 |
-70.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.13 |
39.34 |
14.28 |
-12.18 |
| 期末可供分配利润 |
-2,676,089.20 |
-4,149,887.38 |
-600,889.09 |
-21,402.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.42 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
10,108,185.82 |
9,199,108.86 |
919,934.83 |
27,271.60 |
| 期末基金份额净值 |
0.89 |
0.78 |
0.64 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.49 |
17.84 |
-3.35 |
-15.43 |
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