民生加银双核动力混合C(020206)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 民生加银双核动力混合C(020206) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

民生加银双核动力混合C(020206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,085,936.14	3,469,614.09	1,271,070.78	-1,341,693.04
利息合计	1,234.72	610.67	297.33	3,534.53
其中：存款利息收入	906.37	610.67	297.33	3,534.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,596,753.17	1,212,500.17	241,083.15	-1,143,822.17
其中：股票投资收益	3,539,129.27	1,170,883.21	212,762.95	-1,189,790.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,975.80	2,611.68	519.69	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,648.10	39,005.28	27,800.51	45,968.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,636,497.99	2,177,101.09	1,018,395.54	-220,686.99
其他收入	124,446.24	79,402.16	11,294.76	19,281.59
费用	233,583.38	150,921.74	64,369.65	123,901.44
管理人报酬	172,270.13	122,035.40	53,901.61	103,210.22
基金托管费	28,711.65	20,339.18	8,983.56	17,201.72
销售服务费	31,384.78	7,041.08	988.32	1,494.08
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,213.44	1,506.08	496.16	1,995.42
利润总额	852,352.76	3,318,692.35	1,206,701.13	-1,465,594.48

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年