民生加银双核动力混合C(020206)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银双核动力混合C(020206)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	9,897,479.15	7,469,345.08	7,617,902.53	10,121,168.79
其中：股票投资	9,593,667.42	7,469,345.08	7,617,902.53	10,121,168.79
债券投资	303,811.73	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,065.08	1,199.85	19.98	2,238.65
其他资产	-	-	-	-
资产总计	10,458,634.41	8,228,280.31	8,281,347.61	10,859,733.94
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	121,585.35	-
应付赎回款	266,376.66	1,751.81	15,578.28	7,676.01
应付管理人报酬	9,438.22	8,763.06	8,182.30	10,481.32
应付托管费	1,573.04	1,460.52	1,363.70	1,746.89
应付销售服务费	315.22	30.61	13.10	136.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	200.40	994.54	39,320.00	20,011.51
负债合计	277,903.54	13,000.54	186,042.73	40,051.89
所有者权益
实收基金	15,772,707.32	14,562,470.78	15,141,938.84	16,953,930.74
未分配利润	-5,591,976.45	-6,347,191.01	-7,046,633.96	-6,134,248.69
所有者权益合计	10,180,730.87	8,215,279.77	8,095,304.88	10,819,682.05
负债及所有者权益总计	10,458,634.41	8,228,280.31	8,281,347.61	10,859,733.94

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