民生加银双核动力混合C(020206)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6541 |
0.6541 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6557 |
0.6557 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6433 |
0.6433 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6734 |
0.6734 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6730 |
0.6730 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.7101 |
0.7101 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6985 |
0.6985 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.7094 |
0.7094 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.7118 |
0.7118 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.7206 |
0.7206 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6818 |
0.6818 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6877 |
0.6877 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.7382 |
0.7382 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.7615 |
0.7615 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.7777 |
0.7777 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.7822 |
0.7822 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.8398 |
0.8398 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.8400 |
0.8400 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.8082 |
0.8082 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.8353 |
0.8353 |
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