富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
555,586.15 |
2,089,080.46 |
-41,290.08 |
1,781.13 |
| 本期利润 |
-498,778.05 |
5,822,982.63 |
1,321,627.38 |
9,797.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.46 |
0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.26 |
41.02 |
13.68 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.10 |
26.88 |
-4.44 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
2,712,343.84 |
1,916,354.63 |
-522,045.84 |
448.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
0.14 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
20,719,918.88 |
18,632,270.05 |
53,889,980.72 |
1,367,256.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.30 |
1.32 |
0.99 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.06 |
31.50 |
-0.96 |
3.64 |
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