富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
303.30 |
5,902.75 |
46,631.52 |
| 存出保证金 |
971.52 |
854.11 |
52.23 |
| 交易性金融资产 |
61,473,576.00 |
12,071,264.45 |
9,011,697.15 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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101,263.40 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
193,841.25 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
210,219.79 |
93,172.53 |
5,516.92 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
65,394,890.37 |
12,947,826.88 |
9,689,764.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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127,971.32 |
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| 应付赎回款 |
560,741.60 |
94,285.37 |
5,256.30 |
| 应付管理人报酬 |
2,235.98 |
330.97 |
254.72 |
| 应付托管费 |
447.23 |
66.18 |
50.94 |
| 应付销售服务费 |
7,406.21 |
215.20 |
59.23 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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123.43 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
22,515.42 |
13,000.00 |
6,286.42 |
| 负债合计 |
593,346.44 |
235,992.47 |
11,907.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
65,403,891.86 |
12,251,275.38 |
10,560,766.00 |
| 未分配利润 |
-602,347.93 |
460,559.03 |
-882,909.09 |
| 所有者权益合计 |
64,801,543.93 |
12,711,834.41 |
9,677,856.91 |
| 负债及所有者权益总计 |
65,394,890.37 |
12,947,826.88 |
9,689,764.52 |
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