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富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328) |
净值：
1.3758
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.3758 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 183,630.00 | 0.54 |
| 300274 | 阳光电源 | 600.00 | 102,624.00 | 0.30 |
| 300124 | 汇川技术 | 800.00 | 60,264.00 | 0.18 |
| 002028 | 思源电气 | 300.00 | 46,377.00 | 0.14 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,400.00 | 39,372.00 | 0.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 2,200.00 | 37,840.00 | 0.11 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 500.00 | 32,880.00 | 0.10 |
| 002709 | 天赐材料 | 500.00 | 23,165.00 | 0.07 |
| 000157 | 中联重科 | 2,000.00 | 17,260.00 | 0.05 |
| 002595 | 豪迈科技 | 200.00 | 16,902.00 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 1.84 | 2.97 | 4.17 | 34,031,497.02 |
| 2025-09-30 | - | 2.84 | 3.37 | 35,440,628.01 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.43 | 64,801,543.93 |
| 2025-03-31 | - | 0.78 | 5.06 | 13,082,839.52 |
| 2024-12-31 | - | 0.80 | 6.16 | 12,711,834.41 |
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