富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C(021328)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
-793,831.56 |
9,088,056.84 |
869,213.46 |
363,242.87 |
| 利息合计 |
2,522.98 |
6,277.37 |
3,048.66 |
3,844.66 |
| 其中：存款利息收入 |
2,522.98 |
6,277.37 |
3,048.66 |
3,844.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,082,268.03 |
3,698,310.92 |
-41,142.79 |
32,107.52 |
| 其中：股票投资收益 |
67,448.75 |
-43,792.12 |
-43,938.19 |
-21,703.82 |
| 基金投资收益 |
1,003,302.76 |
3,734,495.09 |
2,747.80 |
53,445.42 |
| 债券投资收益 |
8,142.72 |
6,146.89 |
47.60 |
365.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,373.80 |
1,461.06 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,912,683.00 |
5,345,714.22 |
899,370.12 |
325,703.21 |
| 其他收入 |
34,060.43 |
37,754.33 |
7,937.47 |
1,587.48 |
| 费用 |
65,341.84 |
95,466.52 |
20,067.78 |
18,677.29 |
| 管理人报酬 |
6,431.17 |
9,283.58 |
3,715.39 |
3,453.31 |
| 基金托管费 |
1,286.24 |
1,856.73 |
743.07 |
690.62 |
| 销售服务费 |
21,795.70 |
27,437.04 |
9,080.63 |
840.26 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
613.38 |
229.44 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
613.38 |
229.44 |
- |
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| 其他费用 |
31,585.22 |
45,715.00 |
6,513.22 |
13,500.00 |
| 利润总额 |
-859,173.40 |
8,992,590.32 |
849,145.68 |
344,565.58 |
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